Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2047521252 ) en USD

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2047521252 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 02/09/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 3 415 000 USD
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

L'instrument financier en question est une obligation de type à coupon zéro, identifiée par le code ISIN XS2047521252, émise par Citigroup Global Markets Funding, une entité faisant partie du groupe Citigroup Inc., l'un des principaux conglomérats de services financiers mondiaux fournissant une gamme étendue de produits et services bancaires d'investissement, de trading, de gestion d'actifs et de banque de détail. Cette émission, d'une taille totale de 3 415 000 unités dans la devise USD, a été structurée avec une taille minimale d'acquisition de 1 000 USD par titre et son pays d'émission est le Luxembourg, une juridiction couramment utilisée pour les opérations de financement internationales. Caractérisée par un taux d'intérêt de 0%, il s'agissait d'une obligation à coupon zéro, ce qui signifie qu'aucun paiement d'intérêts périodique n'était prévu pour les détenteurs, le rendement étant réalisé par l'écart entre le prix d'achat initial (généralement inférieur au pair) et le prix de remboursement à maturité. Bien que le champ "Fréquence de paiement" indique une valeur de 2, il est essentiel de noter que, pour une obligation à coupon zéro comme celle-ci, il n'y a pas de distributions d'intérêts périodiques, le seul paiement intervenant étant le remboursement du capital à l'échéance. La maturité de cette obligation était fixée au 2 septembre 2022, date à laquelle le prix actuel sur le marché était de 100% de sa valeur nominale, confirmant que cette obligation est effectivement arrivée à maturité et a été intégralement remboursée à ses détenteurs, clôturant ainsi son cycle de vie financier.